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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 378.00 | 18 401.00 | 10 977.00 | 29 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 837.00 | 42 199.00 | 13 638.00 | 55 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 464.00 | 61 049.00 | 32 415.00 | 93 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 480.00 | 20 786.00 | 325 694.00 | 346 480.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 219 171.00 | | 219 171.00 | 219 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 510.00 | 20 786.00 | 607 724.00 | 628 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 973.00 | 81 835.00 | 640 139.00 | 721 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 955.00 | 86 505.00 | | 67 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 214.00 | 101 451.00 | | 205 214.00 |
DL TOTAL (I) | 289 670.00 | 204 455.00 | | 289 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 75.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 310.00 | 51 701.00 | | 90 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 948.00 | 142 685.00 | | 195 948.00 |
EA Autres dettes | 62 039.00 | 37 872.00 | | 62 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 11 148.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 469.00 | 243 481.00 | | 350 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 139.00 | 447 937.00 | | 640 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 469.00 | 243 481.00 | | 350 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 416.00 | | 17 048.00 | 76 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 067.00 | | 16 148.00 | 69 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 900.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 534.00 | 9 515.00 | | 51 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 085.00 | 9 515.00 | | 51 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 590.00 | 4 105.00 | 909.00 | 17 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 590.00 | 4 105.00 | 909.00 | 17 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 590.00 | 4 105.00 | 909.00 | 17 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 322 818.00 | 322 818.00 | | 322 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 407.00 | 392 607.00 | 7 800.00 | 400 407.00 |
VW T.V.A. | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 469.00 | 350 469.00 | | 350 469.00 |