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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 665.00 | 76 471.00 | 170 194.00 | 246 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 635.00 | 84 051.00 | 4 130 584.00 | 4 214 635.00 |
BT Marchandises | 437 307.00 | | 437 307.00 | 437 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
BZ Autres créances | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CF Disponibilités | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 478.00 | | 720 478.00 | 720 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 113.00 | 84 051.00 | 4 851 061.00 | 4 935 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 549.00 | | | -53 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 078.00 | -53 549.00 | | 220 078.00 |
DL TOTAL (I) | 646 529.00 | 426 451.00 | | 646 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 403.00 | 3 182 500.00 | | 2 923 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 159.00 | 738 806.00 | | 735 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 468.00 | 300 289.00 | | 329 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 417.00 | 160 896.00 | | 182 417.00 |
EA Autres dettes | 34 086.00 | 769.00 | | 34 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 532.00 | 4 383 260.00 | | 4 204 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 061.00 | 4 809 711.00 | | 4 851 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 225.00 | 3 640 695.00 | | 2 658 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 834.00 | | | 4 207 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 43 749.00 | | 40 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 2 143.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 866.00 | 41 606.00 | | 39 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 495.00 | 2 064.00 | 3 431.00 | 5 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 468.00 | 329 468.00 | | 329 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 750.00 | 763 750.00 | | 763 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 403.00 | 268 609.00 | 1 109 958.00 | 2 923 403.00 |
VP Divers | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 905.00 | 145 515.00 | 390.00 | 145 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 532.00 | 1 546 308.00 | 1 113 389.00 | 4 204 532.00 |