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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468.00 | 5 723.00 | 1 745.00 | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 692.00 | 111 360.00 | 136 332.00 | 247 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 290.00 | 119 663.00 | 4 098 627.00 | 4 218 290.00 |
BT Marchandises | 369 400.00 | | 369 400.00 | 369 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
BZ Autres créances | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CF Disponibilités | 175 317.00 | | 175 317.00 | 175 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 472.00 | | 693 472.00 | 693 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 762.00 | 119 663.00 | 4 792 099.00 | 4 911 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
DH Report à nouveau | | -53 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 712.00 | 220 078.00 | | 230 712.00 |
DL TOTAL (I) | 877 241.00 | 646 529.00 | | 877 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659 076.00 | 2 923 403.00 | | 2 659 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 687.00 | 735 159.00 | | 737 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 106.00 | 329 468.00 | | 341 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 480.00 | 182 417.00 | | 176 480.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 34 086.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 858.00 | 4 204 532.00 | | 3 914 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 099.00 | 4 851 061.00 | | 4 792 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 292.00 | 1 546 308.00 | | 1 529 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 635.00 | | | 4 214 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 218 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 665.00 | | | 251 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 051.00 | 35 612.00 | | 84 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 471.00 | 35 612.00 | | 81 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 106.00 | 341 106.00 | | 341 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 935.00 | 728 935.00 | | 728 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 076.00 | 273 510.00 | 1 132 362.00 | 2 659 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 251.00 | | | 266 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 305.00 | 148 755.00 | 550.00 | 149 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 858.00 | 1 529 292.00 | 1 132 362.00 | 3 914 858.00 |