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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 972 500.00 | | 3 972 500.00 | 3 972 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 608.00 | 8 687.00 | 16 921.00 | 25 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 484.00 | 182 415.00 | 113 069.00 | 295 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 723.00 | 193 682.00 | 4 103 041.00 | 4 296 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 335 410.00 | | 335 410.00 | 335 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CF Disponibilités | 301 792.00 | | 301 792.00 | 301 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 853.00 | | 755 853.00 | 755 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 576.00 | 193 682.00 | 4 858 894.00 | 5 052 576.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 649 967.00 | 349 241.00 | | 649 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 021.00 | 300 726.00 | | 321 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 988.00 | 1 177 967.00 | | 1 498 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 639.00 | 2 389 413.00 | | 2 294 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 679.00 | 733 581.00 | | 479 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 539.00 | 347 593.00 | | 447 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 036.00 | 167 722.00 | | 138 036.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 509.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 906.00 | 3 638 818.00 | | 3 359 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 894.00 | 4 816 785.00 | | 4 858 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 321.00 | 1 527 915.00 | | 1 261 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 679.00 | | | 479 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 235.00 | | 76 489.00 | 4 220 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 296 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 975 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 321 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962 580.00 | | 12 500.00 | 3 962 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 105.00 | | 63 988.00 | 257 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 2.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 797.00 | 37 886.00 | 1.00 | 155 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 217.00 | 37 886.00 | 1.00 | 153 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 539.00 | 447 539.00 | | 447 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 983.00 | 476 983.00 | | 476 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 294 639.00 | 196 054.00 | 1 300 298.00 | 2 294 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 666.00 | | | 407 666.00 |
VP Divers | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 036.00 | 138 036.00 | | 138 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 160.00 | 118 610.00 | 550.00 | 119 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 906.00 | 1 261 321.00 | 1 300 298.00 | 3 359 906.00 |