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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468.00 | 6 957.00 | 511.00 | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 637.00 | 146 260.00 | 103 377.00 | 249 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 235.00 | 155 797.00 | 4 064 438.00 | 4 220 235.00 |
BT Marchandises | 331 460.00 | | 331 460.00 | 331 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
BZ Autres créances | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CF Disponibilités | 302 744.00 | | 302 744.00 | 302 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 347.00 | | 752 347.00 | 752 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 583.00 | 155 797.00 | 4 816 785.00 | 4 972 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 349 241.00 | 118 529.00 | | 349 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 726.00 | 230 712.00 | | 300 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 967.00 | 877 241.00 | | 1 177 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 413.00 | 2 659 076.00 | | 2 389 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 581.00 | 737 687.00 | | 733 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 593.00 | 341 106.00 | | 347 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 722.00 | 176 480.00 | | 167 722.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 818.00 | 3 914 858.00 | | 3 638 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 785.00 | 4 792 099.00 | | 4 816 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 915.00 | 1 529 292.00 | | 1 527 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 290.00 | | | 4 218 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 160.00 | | | 255 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 663.00 | 36 134.00 | | 119 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 083.00 | 36 134.00 | | 117 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 593.00 | 347 593.00 | | 347 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 105.00 | 728 105.00 | | 728 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 413.00 | 278 510.00 | 1 155 218.00 | 2 389 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 504.00 | | | 272 504.00 |
VP Divers | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 722.00 | 167 722.00 | | 167 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 693.00 | 118 143.00 | 550.00 | 118 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 818.00 | 1 527 915.00 | 1 155 218.00 | 3 638 818.00 |