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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 151.00 | 15 099.00 | 8 052.00 | 23 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 633.00 | 77 350.00 | 155 282.00 | 232 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 826.00 | 93 939.00 | 4 123 886.00 | 4 217 826.00 |
BT Marchandises | 327 170.00 | | 327 170.00 | 327 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 312 909.00 | | 312 909.00 | 312 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 368.00 | | 771 368.00 | 771 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 195.00 | 93 939.00 | 4 895 255.00 | 4 989 195.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 575.00 | | | 1 540 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 931.00 | | | 392 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 506.00 | | | 2 461 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 101.00 | | | 1 633 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 897.00 | | | 278 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 389.00 | | | 369 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 360.00 | | | 138 360.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 748.00 | | | 2 433 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 255.00 | | | 4 895 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 554.00 | | | 1 136 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 827.00 | | | 4 217 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961 490.00 | | | 3 961 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 785.00 | | | 255 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 428.00 | 31 512.00 | | 62 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 938.00 | 31 512.00 | | 60 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 390.00 | 369 390.00 | | 369 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 897.00 | 292 897.00 | | 292 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 101.00 | 335 907.00 | 1 246 925.00 | 1 633 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 950.00 | | | 331 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 838.00 | 131 288.00 | 550.00 | 131 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 749.00 | 1 136 555.00 | 1 246 925.00 | 2 433 749.00 |