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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 152.00 | 5 695.00 | 17 457.00 | 23 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 168.00 | 23 212.00 | 193 956.00 | 217 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 194.00 | 30 397.00 | 4 175 797.00 | 4 206 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 390 569.00 | | 390 569.00 | 390 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 310 516.00 | | 310 516.00 | 310 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 774.00 | | 890 774.00 | 890 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 968.00 | 30 397.00 | 5 066 571.00 | 5 096 968.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 970 988.00 | 649 967.00 | | 970 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 091.00 | 321 021.00 | | 269 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 079.00 | 1 498 988.00 | | 1 768 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 266.00 | 2 294 639.00 | | 2 293 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 701.00 | 479 679.00 | | 476 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 465.00 | 447 539.00 | | 374 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 945.00 | 138 036.00 | | 139 945.00 |
EA Autres dettes | 14 115.00 | 13.00 | | 14 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 492.00 | 3 359 906.00 | | 3 298 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 571.00 | 4 858 894.00 | | 5 066 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 992.00 | 1 261 321.00 | | 1 333 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 1 090.00 | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 682.00 | 95 837.00 | 259 121.00 | 193 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | 1 090.00 | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 102.00 | 95 837.00 | 258 031.00 | 191 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 465.00 | 374 465.00 | | 374 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 945.00 | 139 945.00 | | 139 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 816.00 | 490 816.00 | | 490 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 293 266.00 | 328 766.00 | 1 352 486.00 | 2 293 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 004.00 | | | 173 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 239.00 | 114 689.00 | 550.00 | 115 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 492.00 | 1 333 992.00 | 1 352 486.00 | 3 298 492.00 |