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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 937 322.00 | | 937 322.00 | 937 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 936.00 | | 999 936.00 | 999 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 447 301.00 | | 447 301.00 | 447 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 785.00 | | 55 785.00 | 55 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 945.00 | | 636 945.00 | 636 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 882.00 | | 1 636 882.00 | 1 636 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 100.00 | | | 503 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 456.00 | | | -31 456.00 |
DL TOTAL (I) | 471 644.00 | | | 471 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 230.00 | | | 320 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 238.00 | | | 1 165 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 882.00 | | | 1 636 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 239.00 | | | 141 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 456.00 | | | -31 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 999 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 230.00 | 320 230.00 | | 320 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VB T. V. A. | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 878.00 | 655 198.00 | 171 025.00 | 829 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 878.00 | | | 829 878.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 304.00 | 188 690.00 | 62 614.00 | 251 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 238.00 | 990 558.00 | 171 025.00 | 1 165 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
ST Autres comptes | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 251 622.00 | | | 251 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 702.00 | | | 127 702.00 |