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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 398.00 | 4 413.00 | 2 985.00 | 7 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 556 797.00 | 234 217.00 | 322 580.00 | 556 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 940.00 | 188 319.00 | 29 621.00 | 217 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 328.00 | 61 571.00 | 42 757.00 | 104 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 602.00 | 642 106.00 | 460 496.00 | 1 102 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 224 072.00 | | 224 072.00 | 224 072.00 |
CF Disponibilités | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 193.00 | | 270 193.00 | 270 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 795.00 | 642 106.00 | 730 689.00 | 1 372 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 062.00 | 503 100.00 | | 10 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | | -472 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 029.00 | -16 177.00 | | -8 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 723.00 | 14 753.00 | | 6 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 974.00 | 458 199.00 | | 357 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 254.00 | 28 711.00 | | 21 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 318.00 | 307 242.00 | | 247 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 971.00 | 73 656.00 | | 96 971.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 966.00 | 867 807.00 | | 723 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 689.00 | 882 560.00 | | 730 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 093.00 | | 651 093.00 | 651 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 093.00 | | 651 093.00 | 651 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 696.00 | | | 90 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 072.00 | | | 91 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 1.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 535.00 | -1.00 | | 90 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 471.00 | 634 461.00 | | 758 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 501.00 | 650 638.00 | | 766 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 029.00 | -16 177.00 | | -8 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 851.00 | 78 262.00 | 6 006.00 | 569 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 446.00 | 1 280.00 | 727.00 | 157 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 405.00 | 76 982.00 | 5 278.00 | 412 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 974.00 | 95 012.00 | 207 152.00 | 357 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 607.00 | 227 054.00 | 62 553.00 | 289 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 966.00 | 461 004.00 | 207 152.00 | 723 966.00 |