| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 585.00 | 88 601.00 | 58 985.00 | 147 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 327.00 | 1 475.00 | 2 852.00 | 4 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 553 680.00 | 117 583.00 | 436 096.00 | 553 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 387.00 | 101 472.00 | 98 915.00 | 200 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 823.00 | 31 580.00 | 69 243.00 | 100 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 356.00 | 344 311.00 | 731 044.00 | 1 075 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 76 959.00 | | 76 959.00 | 76 959.00 |
CF Disponibilités | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 591.00 | 344 311.00 | 846 280.00 | 1 190 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
DH Report à nouveau | -336 623.00 | -328 645.00 | | -336 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 033.00 | -7 978.00 | | -125 033.00 |
DL TOTAL (I) | 41 445.00 | 166 477.00 | | 41 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 447.00 | 631 318.00 | | 528 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | 23 797.00 | | 29 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 820.00 | 98 352.00 | | 180 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 343.00 | 41 682.00 | | 55 343.00 |
EA Autres dettes | 10 985.00 | 605.00 | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 835.00 | 795 753.00 | | 804 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 280.00 | 962 230.00 | | 846 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 701 742.00 | | 701 742.00 | 701 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 742.00 | | 701 742.00 | 701 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 150.00 | |
GE Autres charges | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 465.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 453.00 | 42 315.00 | | 13 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 453.00 | 82 780.00 | | 13 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 386.00 | 36 421.00 | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 36 421.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 250.00 | 46 359.00 | | 6 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 116.00 | 867 383.00 | | 744 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 148.00 | 875 361.00 | | 869 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 033.00 | -7 978.00 | | -125 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 820.00 | 180 820.00 | | 180 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 344.00 | 55 344.00 | | 55 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 447.00 | 99 244.00 | 282 118.00 | 528 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 962.00 | 100 409.00 | 62 553.00 | 162 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 835.00 | 375 632.00 | 282 118.00 | 804 835.00 |