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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 585.00 | 147 585.00 | | 147 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 3 860.00 | 3 265.00 | 7 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 556 797.00 | 197 966.00 | 358 831.00 | 556 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 912.00 | 158 337.00 | 60 575.00 | 218 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 725.00 | 56 102.00 | 47 623.00 | 103 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 698.00 | 569 851.00 | 532 847.00 | 1 102 698.00 |
BZ Autres créances | 153 375.00 | | 153 375.00 | 153 375.00 |
CF Disponibilités | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 713.00 | | 349 713.00 | 349 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 411.00 | 569 851.00 | 882 560.00 | 1 452 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
DH Report à nouveau | -472 170.00 | -461 655.00 | | -472 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 177.00 | -10 514.00 | | -16 177.00 |
DL TOTAL (I) | 14 753.00 | 30 930.00 | | 14 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 199.00 | 544 853.00 | | 458 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 711.00 | 35 484.00 | | 28 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 242.00 | 211 648.00 | | 307 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 656.00 | 101 860.00 | | 73 656.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 807.00 | 896 246.00 | | 867 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 560.00 | 927 176.00 | | 882 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 174.00 | | 440 174.00 | 440 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 174.00 | | 440 174.00 | 440 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 636.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 636.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 461.00 | 706 532.00 | | 634 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 638.00 | 717 046.00 | | 650 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 177.00 | -10 514.00 | | -16 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 232.00 | 102 619.00 | | 467 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 515.00 | 31 931.00 | | 125 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 717.00 | 70 688.00 | | 341 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 242.00 | 307 242.00 | | 307 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 199.00 | 100 225.00 | 245 922.00 | 458 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 953.00 | 156 400.00 | 62 553.00 | 218 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 807.00 | 509 833.00 | 245 922.00 | 867 807.00 |