| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 585.00 | 29 533.00 | 118 052.00 | 147 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727.00 | 242.00 | 485.00 | 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 546 918.00 | 39 074.00 | 507 844.00 | 546 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 996.00 | 33 252.00 | 141 744.00 | 174 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 336.00 | 9 541.00 | 83 795.00 | 93 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 116.00 | 112 843.00 | 919 273.00 | 1 032 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 870.00 | | 99 870.00 | 99 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 985.00 | 112 843.00 | 1 019 143.00 | 1 131 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 456.00 | | | -31 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 189.00 | -31 456.00 | | -297 189.00 |
DL TOTAL (I) | 174 455.00 | 471 644.00 | | 174 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 060.00 | 829 878.00 | | 675 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 821.00 | 3 486.00 | | 24 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 654.00 | 320 230.00 | | 105 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 673.00 | 11 644.00 | | 33 673.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 688.00 | 1 165 238.00 | | 844 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 143.00 | 1 636 882.00 | | 1 019 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 314.00 | | 638 314.00 | 638 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 314.00 | | 638 314.00 | 638 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 843.00 | |
GE Autres charges | | | 7 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 013.00 | 109 783.00 | | 657 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 201.00 | 141 239.00 | | 954 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 189.00 | -31 456.00 | | -297 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 928.00 | 2 348.00 | | 51 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 936.00 | | 969 563.00 | 999 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 585.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 62 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 937 322.00 | 61.00 | 1 032 116.00 | 937 322.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 322.00 | | 815 250.00 | 937 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 322.00 | | 815 250.00 | 937 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 937 322.00 | | | 937 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 842.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 533.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 060.00 | 102 262.00 | 353 911.00 | 675 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 278.00 | | | 217 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VP Divers | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 366.00 | 76 813.00 | 62 553.00 | 139 366.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 104.00 | 267 306.00 | 353 911.00 | 840 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 985.00 | | | 72 985.00 |
ST Autres comptes | 288 068.00 | | | 288 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 603.00 | | | 259 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 233.00 | | | 127 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 336.00 | | | 628 336.00 |