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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 585.00 | 118 134.00 | 29 451.00 | 147 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 2 581.00 | 4 545.00 | 7 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 800.00 | 1 200.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 556 797.00 | 157 766.00 | 399 032.00 | 556 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 217.00 | 140 393.00 | 61 824.00 | 202 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 725.00 | 43 559.00 | 60 166.00 | 103 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 002.00 | 467 232.00 | 618 770.00 | 1 086 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
CF Disponibilités | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 406.00 | | 308 406.00 | 308 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 408.00 | 467 232.00 | 927 176.00 | 1 394 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 100.00 | 503 100.00 | | 503 100.00 |
DH Report à nouveau | -461 655.00 | -336 623.00 | | -461 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 514.00 | -125 033.00 | | -10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 30 930.00 | 41 445.00 | | 30 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 853.00 | 528 447.00 | | 544 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 484.00 | 29 240.00 | | 35 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 648.00 | 180 820.00 | | 211 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 860.00 | 55 343.00 | | 101 860.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 10 985.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 246.00 | 804 835.00 | | 896 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 176.00 | 846 280.00 | | 927 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 126.00 | | 679 126.00 | 679 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 126.00 | | 679 126.00 | 679 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 921.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 13 453.00 | | 1 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 817.00 | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 7 203.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 6 250.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 532.00 | 744 116.00 | | 706 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 046.00 | 869 148.00 | | 717 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 514.00 | -125 033.00 | | -10 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 311.00 | 122 921.00 | | 344 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 676.00 | 31 839.00 | | 93 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 636.00 | 91 082.00 | | 250 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 860.00 | 101 860.00 | | 101 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 853.00 | 99 014.00 | 290 276.00 | 544 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 718.00 | 133 165.00 | 62 553.00 | 195 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 246.00 | 450 406.00 | 290 276.00 | 896 246.00 |