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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 16 742.00 | 74.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 722.00 | 17 234.00 | 3 487.00 | 20 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 053.00 | 102 890.00 | 116 163.00 | 219 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 623.00 | 136 866.00 | 204 757.00 | 341 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BT Marchandises | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 592.00 | 17 076.00 | 124 515.00 | 141 592.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 61 868.00 | | 61 868.00 | 61 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 227.00 | 17 076.00 | 260 151.00 | 277 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 851.00 | 153 942.00 | 464 908.00 | 618 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 842.00 | | | 34 842.00 |
DL TOTAL (I) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | | | 195 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 512.00 | | | 352 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 908.00 | | | 464 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 907.00 | | | 249 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 127.00 | | | 358 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 503.00 | 341 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 468.00 | 239 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 245.00 | | | 256 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 857.00 | 26 479.00 | 16 470.00 | 126 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 458.00 | 283.00 | | 16 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 399.00 | 26 196.00 | 16 470.00 | 110 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 124.00 | 13 286.00 | 333.00 | 4 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 124.00 | 13 286.00 | 333.00 | 4 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 124.00 | 13 286.00 | 333.00 | 4 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 286.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 406.00 | 195 406.00 | | 195 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
UX Autres créances clients | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 229.00 | 25 624.00 | 102 605.00 | 128 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 250.00 | 186 250.00 | | 186 250.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 512.00 | 249 907.00 | 102 605.00 | 352 512.00 |