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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 145.00 | 18 707.00 | 18 438.00 | 37 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 8 744.00 | 4 581.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 837.00 | 205 353.00 | 46 484.00 | 251 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 902.00 | 232 804.00 | 155 098.00 | 387 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 912.00 | 10 259.00 | 137 654.00 | 147 912.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 187 704.00 | | 187 704.00 | 187 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 308.00 | 10 259.00 | 369 049.00 | 379 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 210.00 | 243 062.00 | 524 147.00 | 767 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 229.00 | | | 272 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
DL TOTAL (I) | 323 836.00 | | | 323 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 312.00 | | | 200 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 147.00 | | | 524 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 339.00 | | | 177 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 983.00 | | 58 315.00 | 334 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 396.00 | 387 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 265 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | 20 330.00 | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 758.00 | | 37 800.00 | 232 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 185.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 869.00 | 35 331.00 | 5 396.00 | 202 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 1 892.00 | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 054.00 | 33 439.00 | 5 396.00 | 186 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 599.00 | | 340.00 | 10 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 599.00 | | 340.00 | 10 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599.00 | | 340.00 | 10 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 110.00 | 26 138.00 | 22 972.00 | 49 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 640.00 | 164 269.00 | 9 371.00 | 173 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 312.00 | 177 339.00 | 22 972.00 | 200 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
ST Autres comptes | 77 214.00 | | | 77 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 260.00 | | | 109 260.00 |