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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 145.00 | 22 773.00 | 14 372.00 | 37 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 096.00 | 12 681.00 | 4 415.00 | 17 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 311.00 | 236 132.00 | 18 179.00 | 254 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 453.00 | 271 586.00 | 122 867.00 | 394 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BT Marchandises | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 700.00 | 2 885.00 | 107 815.00 | 110 700.00 |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 303 620.00 | | 303 620.00 | 303 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 971.00 | 2 885.00 | 465 086.00 | 467 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 424.00 | 274 471.00 | 587 953.00 | 862 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 420.00 | | | 336 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
DL TOTAL (I) | 390 322.00 | | | 390 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 631.00 | | | 197 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 953.00 | | | 587 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 697.00 | | | 188 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 150.00 | | 169.00 | 395 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 394 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 271 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 169.00 | 9 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 057.00 | 12 395.00 | 866.00 | 260 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 740.00 | 2 033.00 | | 20 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 317.00 | 10 362.00 | 866.00 | 239 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 259.00 | | 7 374.00 | 10 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 259.00 | | 7 374.00 | 10 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 259.00 | | 7 374.00 | 10 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 755.00 | 95 755.00 | | 95 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 995.00 | 7 061.00 | 8 935.00 | 15 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 079.00 | 124 403.00 | 9 676.00 | 134 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 631.00 | 188 697.00 | 8 935.00 | 197 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 557.00 | | | 119 557.00 |