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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 6 285.00 | 1 990.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 733.00 | 153 245.00 | 65 488.00 | 218 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 165.00 | 176 346.00 | 152 819.00 | 329 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BT Marchandises | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 968.00 | 11 091.00 | 95 877.00 | 106 968.00 |
BZ Autres créances | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 105 379.00 | | 105 379.00 | 105 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 522.00 | 11 091.00 | 264 431.00 | 275 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 687.00 | 187 437.00 | 417 250.00 | 604 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 071.00 | | | 139 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
DL TOTAL (I) | 236 561.00 | | | 236 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 689.00 | | | 180 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 250.00 | | | 417 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 118.00 | | | 133 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 051.00 | | 114.00 | 329 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 003.00 | | 114.00 | 9 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 321.00 | 26 026.00 | | 150 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 806.00 | 10.00 | | 16 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | 26 016.00 | | 133 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
UX Autres créances clients | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 408.00 | 27 837.00 | 47 571.00 | 75 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 689.00 | 133 118.00 | 47 571.00 | 180 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
ST Autres comptes | 71 646.00 | | | 71 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 551.00 | | | 101 551.00 |