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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 16 806.00 | 10.00 | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 275.00 | 5 608.00 | 2 667.00 | 8 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 733.00 | 127 908.00 | 90 825.00 | 218 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 051.00 | 150 321.00 | 178 730.00 | 329 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BT Marchandises | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 089.00 | 11 091.00 | 113 998.00 | 125 089.00 |
BZ Autres créances | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CF Disponibilités | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 144.00 | 11 091.00 | 221 053.00 | 232 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 195.00 | 161 412.00 | 399 783.00 | 561 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 012.00 | | | 104 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DL TOTAL (I) | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 327.00 | | | 252 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 783.00 | | | 399 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 232.00 | | | 176 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 623.00 | | 250.00 | 341 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 9 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 822.00 | 329 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 767.00 | 227 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 775.00 | | | 239 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | 250.00 | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 866.00 | 26 222.00 | 12 766.00 | 136 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | 64.00 | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 124.00 | 26 158.00 | 12 766.00 | 120 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 076.00 | | 5 986.00 | 17 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 076.00 | | 5 986.00 | 17 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 076.00 | | 5 986.00 | 17 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 110 229.00 | | | 110 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VB T. V. A. | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 726.00 | 26 631.00 | 76 095.00 | 102 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 354.00 | 166 354.00 | | 166 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 327.00 | 176 232.00 | 76 095.00 | 252 327.00 |