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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 525.00 | 7 234.00 | 3 291.00 | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 233.00 | 178 820.00 | 43 413.00 | 222 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 983.00 | 202 869.00 | 132 114.00 | 334 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BT Marchandises | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 579.00 | 10 599.00 | 103 980.00 | 114 579.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 162.00 | 10 599.00 | 282 563.00 | 293 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 145.00 | 213 468.00 | 414 677.00 | 628 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
DL TOTAL (I) | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 677.00 | | | 414 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 165.00 | | 5 818.00 | 329 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 008.00 | | 5 749.00 | 227 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117.00 | | 68.00 | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 346.00 | 26 523.00 | | 176 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 531.00 | 26 523.00 | | 159 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 091.00 | | 492.00 | 11 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 091.00 | | 492.00 | 11 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 091.00 | | 492.00 | 11 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 602.00 | 28 383.00 | 19 219.00 | 47 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 327.00 | 147 142.00 | 9 185.00 | 156 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 063.00 | 114 844.00 | 19 219.00 | 134 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 830.00 | | | 104 830.00 |