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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 14 027.00 | 3 211.00 | 17 238.00 |
AN Terrains | 132 477.00 | 102 373.00 | 30 104.00 | 132 477.00 |
AP Constructions | 374 843.00 | 300 803.00 | 74 040.00 | 374 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 117.00 | 329 122.00 | 74 995.00 | 404 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 008.00 | 286 976.00 | 23 032.00 | 310 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 507.00 | 1 033 301.00 | 270 206.00 | 1 303 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 846.00 | | 267 846.00 | 267 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 639.00 | 53 125.00 | 62 514.00 | 115 639.00 |
BZ Autres créances | 207 460.00 | | 207 460.00 | 207 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 423 198.00 | | 423 198.00 | 423 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 002.00 | 53 125.00 | 2 260 877.00 | 2 314 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 509.00 | 1 086 426.00 | 2 531 082.00 | 3 617 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 1 793 439.00 | | | 1 793 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 014.00 | | | 1 913 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 068.00 | | | 618 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 082.00 | | | 2 531 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 954.00 | | | 565 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 097.00 | | 81 410.00 | 1 222 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | 3 844.00 | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 879.00 | | 77 566.00 | 1 143 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 013.00 | 43 288.00 | | 990 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 395.00 | 633.00 | | 13 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 618.00 | 42 656.00 | | 976 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 142.00 | 14 025.00 | 33 042.00 | 72 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 142.00 | 14 025.00 | 33 042.00 | 72 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 142.00 | 14 025.00 | 33 042.00 | 72 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 025.00 | 33 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 595.00 | 293 595.00 | | 293 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 677.00 | 101 677.00 | | 101 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VB T. V. A. | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
VC Groupe et associés | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 770.00 | 33 656.00 | 52 114.00 | 85 770.00 |
VI Groupe et associés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 645.00 | | | 85 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 244.00 | 342 958.00 | 16 286.00 | 359 244.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 068.00 | 565 954.00 | 52 114.00 | 618 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
ST Autres comptes | 241 801.00 | | | 241 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 742.00 | | | 249 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
ZE Dividendes | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 744.00 | | | 481 744.00 |