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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 708.00 | 21 360.00 | 3 348.00 | 24 708.00 |
AN Terrains | 190 878.00 | 126 273.00 | 64 604.00 | 190 878.00 |
AP Constructions | 392 943.00 | 349 491.00 | 43 452.00 | 392 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 284.00 | 380 297.00 | 48 987.00 | 429 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 969.00 | 329 861.00 | 45 108.00 | 374 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 152.00 | 1 255 821.00 | 222 331.00 | 1 478 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 242.00 | | 246 242.00 | 246 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 083.00 | 54 320.00 | 50 763.00 | 105 083.00 |
BZ Autres créances | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 650 717.00 | | 650 717.00 | 650 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 746.00 | 54 320.00 | 1 884 426.00 | 1 938 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 898.00 | 1 310 141.00 | 2 106 757.00 | 3 416 898.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 1 433 256.00 | | | 1 433 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 831.00 | | | 1 492 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 819.00 | | | 263 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 926.00 | | | 613 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 757.00 | | | 2 106 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 022.00 | | | 533 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 975.00 | | 22 176.00 | 1 455 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 898.00 | | 22 176.00 | 1 365 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 272.00 | 55 011.00 | | 1 152 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 870.00 | 2 490.00 | | 18 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 401.00 | 52 521.00 | | 1 133 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 231.00 | 318.00 | 3 229.00 | 57 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 500.00 | 24 587.00 | 3 229.00 | 81 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 500.00 | 24 587.00 | 3 229.00 | 81 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 3 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 819.00 | 263 819.00 | | 263 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 957.00 | -5 957.00 | | -5 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
VB T. V. A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VC Groupe et associés | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 003.00 | 31 099.00 | 74 097.00 | 112 003.00 |
VI Groupe et associés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 627.00 | 199 295.00 | 14 332.00 | 213 627.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 926.00 | 533 022.00 | 74 097.00 | 613 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 148.00 | | | 119 148.00 |
ST Autres comptes | 236 883.00 | | | 236 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
YT Sous‐traitance | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 280.00 | | | 204 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
ZE Dividendes | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 949.00 | | | 460 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |