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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
AN Terrains | 190 878.00 | 115 002.00 | 75 876.00 | 190 878.00 |
AP Constructions | 392 943.00 | 323 920.00 | 69 023.00 | 392 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 476.00 | 338 258.00 | 58 218.00 | 396 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 594.00 | 304 952.00 | 28 642.00 | 333 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 499.00 | 1 099 371.00 | 297 128.00 | 1 396 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 561.00 | | 262 561.00 | 262 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 625.00 | 55 229.00 | 49 396.00 | 104 625.00 |
BZ Autres créances | 253 618.00 | | 253 618.00 | 253 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
CF Disponibilités | 659 973.00 | | 659 973.00 | 659 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 060.00 | 55 229.00 | 2 374 831.00 | 2 430 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 559.00 | 1 154 600.00 | 2 671 959.00 | 3 826 559.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 1 879 885.00 | | | 1 879 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 805.00 | | | 1 989 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 154.00 | | | 682 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 959.00 | | | 2 671 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 909.00 | | | 569 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 131.00 | | 60 697.00 | 1 364 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 329.00 | 1 396 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 329.00 | 1 313 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 023.00 | | 58 197.00 | 1 284 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 870.00 | | 2 500.00 | 62 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 850.00 | 46 521.00 | 27 000.00 | 1 079 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 612.00 | 46 521.00 | 27 000.00 | 1 062 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 136.00 | 53.00 | 959.00 | 56 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 136.00 | 53.00 | 959.00 | 56 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 136.00 | 53.00 | 959.00 | 56 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 600.00 | 289 600.00 | | 289 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VB T. V. A. | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VC Groupe et associés | 205 972.00 | 205 972.00 | | 205 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 176.00 | 20 932.00 | 96 079.00 | 133 176.00 |
VI Groupe et associés | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 858.00 | 377 526.00 | 14 332.00 | 391 858.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 154.00 | 569 909.00 | 96 079.00 | 682 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 475.00 | | | 127 475.00 |
ST Autres comptes | 234 461.00 | | | 234 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
YT Sous‐traitance | 78 445.00 | | | 78 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 671.00 | | | 223 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 802.00 | | | 166 802.00 |
ZE Dividendes | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 441.00 | | | 492 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |