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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 708.00 | 23 850.00 | 858.00 | 24 708.00 |
AN Terrains | 202 049.00 | 130 796.00 | 71 253.00 | 202 049.00 |
AP Constructions | 392 943.00 | 359 174.00 | 33 769.00 | 392 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 179.00 | 407 384.00 | 46 796.00 | 454 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 836.00 | 339 176.00 | 43 660.00 | 382 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 137.00 | 1 308 918.00 | 215 219.00 | 1 524 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 617.00 | | 234 617.00 | 234 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 972.00 | 53 148.00 | 22 824.00 | 75 972.00 |
BZ Autres créances | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 1 628 489.00 | | 1 628 489.00 | 1 628 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 439.00 | 53 148.00 | 2 336 291.00 | 2 389 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 576.00 | 1 362 066.00 | 2 551 510.00 | 3 913 576.00 |
CU Autres participations | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 690 531.00 | | | 690 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 181.00 | | | 246 181.00 |
DL TOTAL (I) | 979 482.00 | | | 979 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 456.00 | | | 282 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 287.00 | | | 806 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 781.00 | | | 292 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 028.00 | | | 1 572 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 510.00 | | | 2 551 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 483.00 | | | 1 377 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 152.00 | | 55 099.00 | 1 478 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 67 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 113.00 | 1 524 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 427.00 | 1 432 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 074.00 | | 49 361.00 | 1 388 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 370.00 | | 5 738.00 | 65 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 283.00 | 58 525.00 | 5 427.00 | 1 207 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 360.00 | 2 490.00 | | 21 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 922.00 | 56 035.00 | 5 427.00 | 1 185 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 320.00 | 942.00 | 2 114.00 | 54 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 858.00 | 942.00 | 2 114.00 | 102 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 858.00 | 942.00 | 2 114.00 | 102 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 781.00 | 292 781.00 | | 292 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 230.00 | -2 230.00 | | -2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 456.00 | 87 911.00 | 90 752.00 | 282 456.00 |
VI Groupe et associés | 806 034.00 | 806 034.00 | | 806 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 558.00 | 136 241.00 | 16 318.00 | 152 558.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 028.00 | 1 377 483.00 | 90 752.00 | 1 572 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
ST Autres comptes | 272 839.00 | | | 272 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
YT Sous‐traitance | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 125.00 | | | 288 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 698.00 | | | 219 698.00 |
ZE Dividendes | 759 530.00 | | | 759 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 236.00 | | | 502 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |