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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
AN Terrains | 177 363.00 | 108 631.00 | 68 732.00 | 177 363.00 |
AP Constructions | 374 843.00 | 312 236.00 | 62 607.00 | 374 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 460.00 | 346 516.00 | 65 944.00 | 412 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 356.00 | 295 228.00 | 24 128.00 | 319 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 131.00 | 1 079 850.00 | 284 281.00 | 1 364 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 982.00 | | 236 982.00 | 236 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 327.00 | 56 136.00 | 73 191.00 | 129 327.00 |
BZ Autres créances | 197 293.00 | | 197 293.00 | 197 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CF Disponibilités | 570 566.00 | | 570 566.00 | 570 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 872.00 | 56 136.00 | 2 371 736.00 | 2 427 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 003.00 | 1 135 986.00 | 2 656 017.00 | 3 792 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 1 809 386.00 | | | 1 809 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 808.00 | | | 1 981 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 552.00 | | | 253 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 209.00 | | | 674 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 017.00 | | | 2 656 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 915.00 | | | 591 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 179 328.00 | 83 259.00 | 2 262 587.00 | 2 179 328.00 |
FG Production vendue services | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 094.00 | 83 259.00 | 2 271 352.00 | 2 188 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 910.00 | | | 2 394 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 081.00 | | | 2 269 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 829.00 | | | 125 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 507.00 | | 65 219.00 | 1 303 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 352.00 | 62 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 595.00 | 1 364 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 1 284 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 445.00 | | 62 821.00 | 1 221 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 824.00 | | 2 398.00 | 64 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 301.00 | 46 549.00 | | 1 033 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | 3 211.00 | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 274.00 | 43 338.00 | | 1 019 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 125.00 | 6 334.00 | 3 323.00 | 53 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 125.00 | 6 334.00 | 3 323.00 | 53 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 125.00 | 6 334.00 | 3 323.00 | 53 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 334.00 | 3 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 552.00 | 253 552.00 | | 253 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 718.00 | 109 718.00 | | 109 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 68 660.00 | | | 68 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 668.00 | | | 60 668.00 |
VB T. V. A. | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
VC Groupe et associés | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 788.00 | 27 494.00 | 61 557.00 | 109 788.00 |
VI Groupe et associés | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 940.00 | | | 59 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 655.00 | 340 324.00 | 14 332.00 | 354 655.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 209.00 | 591 915.00 | 61 557.00 | 674 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 524.00 | | | 124 524.00 |
ST Autres comptes | 230 918.00 | | | 230 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 247.00 | | | 220 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 763.00 | | | 173 763.00 |
ZE Dividendes | 55 330.00 | | | 55 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 468.00 | | | 456 468.00 |