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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 708.00 | 18 870.00 | 5 838.00 | 24 708.00 |
AN Terrains | 190 878.00 | 121 779.00 | 69 099.00 | 190 878.00 |
AP Constructions | 392 943.00 | 336 706.00 | 56 238.00 | 392 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 036.00 | 358 472.00 | 53 564.00 | 412 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 041.00 | 316 444.00 | 53 596.00 | 370 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 975.00 | 1 176 541.00 | 279 435.00 | 1 455 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 803.00 | | 286 803.00 | 286 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 186.00 | 57 231.00 | 67 955.00 | 125 186.00 |
BZ Autres créances | 84 308.00 | | 84 308.00 | 84 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 550 653.00 | | 550 653.00 | 550 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 204.00 | 57 231.00 | 1 847 973.00 | 1 905 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 180.00 | 1 233 772.00 | 2 127 408.00 | 3 361 180.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 24 269.00 | -21 769.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595.00 | | | 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 1 409 588.00 | | | 1 409 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412.00 | | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 768.00 | | | 1 531 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 087.00 | | | 266 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 558.00 | | | 170 558.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 640.00 | | | 595 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 408.00 | | | 2 127 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 223.00 | | | 499 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 133 922.00 | 81 327.00 | 2 215 250.00 | 2 133 922.00 |
FG Production vendue services | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 409.00 | 81 327.00 | 2 224 737.00 | 2 143 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 123.00 | | | 2 310 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 124.00 | | | 2 231 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 499.00 | | 63 026.00 | 1 396 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 1 455 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 1 365 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238.00 | | 7 710.00 | 17 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 891.00 | | 55 316.00 | 1 313 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 371.00 | 52 901.00 | | 1 099 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 238.00 | 1 632.00 | | 17 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 133.00 | 51 269.00 | | 1 082 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 229.00 | 3 548.00 | 1 546.00 | 55 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 229.00 | 27 817.00 | 1 546.00 | 55 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 229.00 | 27 817.00 | 1 546.00 | 55 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | 1 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 087.00 | 266 087.00 | | 266 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -391.00 | -391.00 | | -391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
VB T. V. A. | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
VC Groupe et associés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 565.00 | 43 148.00 | 84 894.00 | 139 565.00 |
VI Groupe et associés | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 080.00 | 227 749.00 | 14 332.00 | 242 080.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 640.00 | 499 223.00 | 84 894.00 | 595 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 425.00 | | | 114 425.00 |
ST Autres comptes | 247 963.00 | | | 247 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
YT Sous‐traitance | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 637.00 | | | 211 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 715.00 | | | 161 715.00 |
ZE Dividendes | 535 330.00 | | | 535 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 107.00 | | | 465 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |