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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AP Constructions | 101 600.00 | 59 012.00 | 42 588.00 | 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 238.00 | 169 069.00 | 133 169.00 | 302 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 681.00 | 90 254.00 | 5 426.00 | 95 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 904.00 | 323 852.00 | 231 052.00 | 554 904.00 |
BN En cours de production de biens | 3 005 215.00 | | 3 005 215.00 | 3 005 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 305.00 | | 2 752 305.00 | 2 752 305.00 |
BZ Autres créances | 427 206.00 | | 427 206.00 | 427 206.00 |
CF Disponibilités | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 356.00 | | 66 356.00 | 66 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 264 428.00 | | 6 264 428.00 | 6 264 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 332.00 | 323 852.00 | 6 495 480.00 | 6 819 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 523.00 | 1 126 319.00 | | 1 187 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 002.00 | 61 205.00 | | -117 002.00 |
DK Provisions réglementées | 22 987.00 | 12 243.00 | | 22 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 508.00 | 1 529 767.00 | | 1 423 508.00 |
DP Provisions pour risques | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 710.00 | 800 975.00 | | 1 163 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 072.00 | 1 211 035.00 | | 1 285 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 213.00 | 733 885.00 | | 723 213.00 |
EA Autres dettes | 12 784.00 | 20 880.00 | | 12 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814 193.00 | 3 226 631.00 | | 1 814 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 972.00 | 6 183 406.00 | | 4 998 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 480.00 | 7 713 172.00 | | 6 495 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946 520.00 | 6 183 406.00 | | 4 946 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071 800.00 | 800 000.00 | | 1 071 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 344 361.00 | | 6 344 361.00 | 6 344 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 344 361.00 | | 6 344 361.00 | 6 344 361.00 |
FM Production stockée | | | -1 285 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 183.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759.00 | 4 802.00 | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 764.00 | 4 811.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 2 259.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 502.00 | 7 088.00 | | 85 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 892.00 | 9 640.00 | | 86 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 129.00 | -4 829.00 | | -85 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 541 292.00 | 8 328 912.00 | | 5 541 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 294.00 | 8 267 707.00 | | 5 658 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 002.00 | 61 205.00 | | -117 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 052.00 | | 56 852.00 | 498 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 667.00 | | 56 852.00 | 442 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 746.00 | 62 105.00 | | 261 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 229.00 | 62 105.00 | | 256 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 243.00 | 12 502.00 | 1 759.00 | 12 243.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 416 986.00 | | 416 986.00 | 416 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 986.00 | | 416 986.00 | 416 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 229.00 | 85 502.00 | 418 745.00 | 429 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 502.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 072.00 | 1 285 072.00 | | 1 285 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 814 193.00 | 1 814 193.00 | | 1 814 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 305.00 | | | 2 752 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VB T. V. A. | 166 274.00 | | | 166 274.00 |
VC Groupe et associés | 141 916.00 | | | 141 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 532.00 | 1 074 532.00 | | 1 074 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 178.00 | 36 726.00 | 52 452.00 | 89 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 735.00 | 3 245 867.00 | 49 868.00 | 3 295 735.00 |
VW T.V.A. | 477 867.00 | 477 867.00 | | 477 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 972.00 | 4 946 520.00 | 52 452.00 | 4 998 972.00 |