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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AP Constructions | 101 600.00 | 69 172.00 | 32 428.00 | 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 901.00 | 234 690.00 | 39 211.00 | 273 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 268.00 | 59 775.00 | 4 494.00 | 64 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 994.00 | 375 993.00 | 126 001.00 | 501 994.00 |
BN En cours de production de biens | 4 726 143.00 | | 4 726 143.00 | 4 726 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 613.00 | | 3 102 613.00 | 3 102 613.00 |
BZ Autres créances | 445 574.00 | | 445 574.00 | 445 574.00 |
CF Disponibilités | 404 263.00 | | 404 263.00 | 404 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 684 677.00 | | 8 684 677.00 | 8 684 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 186 671.00 | 375 993.00 | 8 810 678.00 | 9 186 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 149 581.00 | 1 070 521.00 | | 1 149 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 676.00 | 79 059.00 | | 127 676.00 |
DK Provisions réglementées | 26 145.00 | 23 665.00 | | 26 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 401.00 | 1 503 246.00 | | 1 633 401.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | 133 000.00 | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | 133 000.00 | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 495.00 | 571 876.00 | | 600 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 892.00 | 508 242.00 | | 515 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 259.00 | 1 238 200.00 | | 1 466 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 125.00 | 554 566.00 | | 911 125.00 |
EA Autres dettes | 62 612.00 | 34 322.00 | | 62 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 427 897.00 | 1 591 128.00 | | 3 427 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 984 277.00 | 4 498 334.00 | | 6 984 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 678.00 | 6 134 580.00 | | 8 810 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 984 277.00 | 3 982 864.00 | | 6 984 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 517 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 576.00 | | 6 183 576.00 | 6 183 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 576.00 | | 6 183 576.00 | 6 183 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 312 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 496.00 | 7 510.00 | | 4 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 496.00 | 9 010.00 | | 4 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 1 438.00 | | 3 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 975.00 | 63 188.00 | | 66 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 233.00 | 64 627.00 | | 70 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 736.00 | -55 617.00 | | -65 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 553.00 | 5 996 614.00 | | 7 529 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 877.00 | 5 917 554.00 | | 7 401 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 676.00 | 79 059.00 | | 127 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 775.00 | | 8 772.00 | 535 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 553.00 | 501 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 553.00 | 439 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 550.00 | | 8 772.00 | 473 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 375.00 | 61 170.00 | 42 552.00 | 357 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 2 567.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 586.00 | 58 602.00 | 42 552.00 | 347 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 665.00 | 6 975.00 | 4 496.00 | 23 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 000.00 | 60 000.00 | | 133 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 665.00 | 66 975.00 | 4 496.00 | 156 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 975.00 | 4 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 259.00 | 1 466 259.00 | | 1 466 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 335.00 | 116 335.00 | | 116 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 317.00 | 158 317.00 | | 158 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 427 897.00 | 3 427 897.00 | | 3 427 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 613.00 | 3 102 613.00 | | 3 102 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |
VC Groupe et associés | 123 353.00 | 123 353.00 | | 123 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 024.00 | 585 024.00 | | 585 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VI Groupe et associés | 515 892.00 | 515 892.00 | | 515 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 139.00 | 3 554 271.00 | 49 868.00 | 3 604 139.00 |
VW T.V.A. | 632 286.00 | 632 286.00 | | 632 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 984 277.00 | 6 984 277.00 | | 6 984 277.00 |