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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 9 789.00 | 2 567.00 | 12 357.00 |
AP Constructions | 101 600.00 | 64 092.00 | 37 508.00 | 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 373.00 | 225 750.00 | 83 623.00 | 309 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 57 745.00 | 4 833.00 | 62 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 775.00 | 357 375.00 | 178 400.00 | 535 775.00 |
BN En cours de production de biens | 3 413 792.00 | | 3 413 792.00 | 3 413 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 943.00 | | 1 798 943.00 | 1 798 943.00 |
BZ Autres créances | 424 325.00 | | 424 325.00 | 424 325.00 |
CF Disponibilités | 308 906.00 | | 308 906.00 | 308 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 956 180.00 | | 5 956 180.00 | 5 956 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 955.00 | 357 375.00 | 6 134 580.00 | 6 491 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 521.00 | 1 187 523.00 | | 1 070 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059.00 | -117 002.00 | | 79 059.00 |
DK Provisions réglementées | 23 665.00 | 22 987.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 246.00 | 1 423 508.00 | | 1 503 246.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 73 000.00 | | 133 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 000.00 | 73 000.00 | | 133 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 876.00 | 1 163 710.00 | | 571 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 242.00 | | | 508 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 200.00 | 1 285 072.00 | | 1 238 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 566.00 | 723 213.00 | | 554 566.00 |
EA Autres dettes | 34 322.00 | 12 784.00 | | 34 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 591 128.00 | 1 814 193.00 | | 1 591 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 334.00 | 4 998 972.00 | | 4 498 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 580.00 | 6 495 480.00 | | 6 134 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 864.00 | 4 946 520.00 | | 3 982 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 668.00 | 1 071 800.00 | | 517 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 505 516.00 | | 5 505 516.00 | 5 505 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 516.00 | | 5 505 516.00 | 5 505 516.00 |
FM Production stockée | | | 408 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 986 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 856.00 | 63 757.00 | | 48 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 510.00 | 1 759.00 | | 7 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | 1 764.00 | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 390.00 | | 1 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 188.00 | 85 502.00 | | 63 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 627.00 | 86 892.00 | | 64 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 617.00 | -85 129.00 | | -55 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 614.00 | 5 541 292.00 | | 5 996 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 554.00 | 5 658 294.00 | | 5 917 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 059.00 | -117 002.00 | | 79 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 904.00 | | 16 868.00 | 554 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 997.00 | 535 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 997.00 | 473 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | 6 840.00 | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 519.00 | | 10 028.00 | 499 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 852.00 | 69 520.00 | 35 997.00 | 323 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 4 272.00 | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 335.00 | 65 248.00 | 35 997.00 | 318 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 987.00 | 8 188.00 | 7 509.00 | 22 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 60 000.00 | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 987.00 | 68 188.00 | 7 509.00 | 95 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 188.00 | 7 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 200.00 | 1 238 200.00 | | 1 238 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 326.00 | 140 326.00 | | 140 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 591 128.00 | 1 591 128.00 | | 1 591 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 943.00 | | | 1 798 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VB T. V. A. | 155 289.00 | | | 155 289.00 |
VC Groupe et associés | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 424.00 | 519 424.00 | | 519 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 452.00 | 36 983.00 | 15 469.00 | 52 452.00 |
VI Groupe et associés | 508 242.00 | 8 242.00 | 500 000.00 | 508 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 350.00 | 2 233 482.00 | 49 868.00 | 2 283 350.00 |
VW T.V.A. | 323 141.00 | 323 141.00 | | 323 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 333.00 | 3 982 864.00 | 515 469.00 | 4 498 333.00 |