| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 036.00 | 79.00 | 2 115.00 |
AP Constructions | 101 600.00 | 84 412.00 | 17 188.00 | 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 704.00 | 165 424.00 | 22 281.00 | 187 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 426.00 | 59 302.00 | 23 124.00 | 82 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 358.00 | 311 172.00 | 113 186.00 | 424 358.00 |
BN En cours de production de biens | 3 028 209.00 | 113 630.00 | 2 914 579.00 | 3 028 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 659.00 | 24 551.00 | 1 941 108.00 | 1 965 659.00 |
BZ Autres créances | 88 132.00 | | 88 132.00 | 88 132.00 |
CF Disponibilités | 1 105 149.00 | | 1 105 149.00 | 1 105 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 368.00 | 138 181.00 | 6 101 187.00 | 6 239 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 726.00 | 449 353.00 | 6 214 373.00 | 6 663 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 539 758.00 | 1 568 954.00 | | 1 539 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 570.00 | -29 196.00 | | 41 570.00 |
DK Provisions réglementées | 2 884.00 | 1 854.00 | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 212.00 | 1 871 612.00 | | 1 914 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 10 141.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 942.00 | 528 642.00 | | 12 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 457.00 | 1 244 033.00 | | 690 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 979.00 | 507 431.00 | | 547 979.00 |
EA Autres dettes | | 7 133.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046 478.00 | 2 031 519.00 | | 3 046 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 161.00 | 4 328 899.00 | | 4 300 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 214 373.00 | 6 200 512.00 | | 6 214 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 161.00 | 4 326 990.00 | | 4 300 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 177.00 | | 4 830 177.00 | 4 830 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 177.00 | | 4 830 177.00 | 4 830 177.00 |
FM Production stockée | | | 246 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746.00 | 2 469.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 2 469.00 | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 711.00 | 888.00 | | 2 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 574.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | 1 462.00 | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | 1 007.00 | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 369.00 | 4 488 079.00 | | 5 487 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 799.00 | 4 517 275.00 | | 5 445 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 570.00 | -29 196.00 | | 41 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 408.00 | | 12 559.00 | 446 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 608.00 | 424 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 357.00 | 2 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 252.00 | 371 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | 115.00 | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 580.00 | | 12 402.00 | 383 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 471.00 | | 42.00 | 50 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 507.00 | 26 823.00 | 34 158.00 | 318 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | 36.00 | 10 357.00 | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 151.00 | 26 787.00 | 23 801.00 | 306 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 854.00 | 1 775.00 | 746.00 | 1 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 347.00 | 113 630.00 | 298 347.00 | 298 347.00 |
6T Sur comptes clients | 22 656.00 | 3 395.00 | 1 500.00 | 22 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 003.00 | 117 025.00 | 299 847.00 | 321 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 857.00 | 118 800.00 | 300 593.00 | 322 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 025.00 | 299 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 775.00 | 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 457.00 | 690 457.00 | | 690 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 036.00 | 140 036.00 | | 140 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046 478.00 | 3 046 478.00 | | 3 046 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 108.00 | 1 941 108.00 | | 1 941 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VB T. V. A. | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 523.00 | 2 106 010.00 | 50 513.00 | 2 156 523.00 |
VW T.V.A. | 326 271.00 | 326 271.00 | | 326 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 161.00 | 4 300 161.00 | | 4 300 161.00 |