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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AP Constructions | 101 600.00 | 79 332.00 | 22 268.00 | 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 996.00 | 164 897.00 | 38 099.00 | 202 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 983.00 | 61 922.00 | 17 061.00 | 78 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 407.00 | 318 508.00 | 127 899.00 | 446 407.00 |
BN En cours de production de biens | 2 781 243.00 | 298 347.00 | 2 482 896.00 | 2 781 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 585.00 | 22 656.00 | 1 743 930.00 | 1 766 585.00 |
BZ Autres créances | 183 266.00 | | 183 266.00 | 183 266.00 |
CF Disponibilités | 1 549 274.00 | | 1 549 274.00 | 1 549 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 246.00 | | 113 246.00 | 113 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 393 614.00 | 321 003.00 | 6 072 612.00 | 6 393 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 021.00 | 639 511.00 | 6 200 511.00 | 6 840 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 568 954.00 | 1 277 256.00 | | 1 568 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 196.00 | 291 698.00 | | -29 196.00 |
DK Provisions réglementées | 1 854.00 | 3 750.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 612.00 | 1 902 704.00 | | 1 871 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 141.00 | 42 487.00 | | 10 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 642.00 | 524 534.00 | | 528 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 033.00 | 1 358 592.00 | | 1 244 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 431.00 | 666 822.00 | | 507 431.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | 3 000.00 | | 7 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 519.00 | 3 964 427.00 | | 2 031 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 328 899.00 | 6 559 863.00 | | 4 328 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 512.00 | 8 462 566.00 | | 6 200 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 990.00 | 6 550 333.00 | | 4 326 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 986 953.00 | | 6 986 953.00 | 6 986 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 986 953.00 | | 6 986 953.00 | 6 986 953.00 |
FM Production stockée | | | -2 708 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 469.00 | 166 273.00 | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 166 273.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 6 513.00 | | 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 877.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 7 391.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | 158 882.00 | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 079.00 | 8 826 539.00 | | 4 488 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 275.00 | 8 534 842.00 | | 4 517 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 196.00 | 291 698.00 | | -29 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 776.00 | | 24 540.00 | 426 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 446 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 383 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 228.00 | | 24 260.00 | 364 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 191.00 | | 280.00 | 50 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 347.00 | 27 068.00 | 4 908.00 | 296 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 991.00 | 27 068.00 | 4 908.00 | 283 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | 574.00 | 2 469.00 | 3 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 793.00 | 298 347.00 | 160 793.00 | 160 793.00 |
6T Sur comptes clients | 8 549.00 | 22 656.00 | 8 549.00 | 8 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 342.00 | 321 003.00 | 169 342.00 | 169 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 092.00 | 321 577.00 | 171 811.00 | 173 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 003.00 | 169 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | 2 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 033.00 | 1 244 033.00 | | 1 244 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 519.00 | 2 031 519.00 | | 2 031 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 930.00 | 1 743 930.00 | | 1 743 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VB T. V. A. | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
VC Groupe et associés | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529.00 | 7 620.00 | 1 909.00 | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 528 642.00 | 528 642.00 | | 528 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 246.00 | 113 246.00 | | 113 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 569.00 | 2 063 098.00 | 50 471.00 | 2 113 569.00 |
VW T.V.A. | 321 897.00 | 321 897.00 | | 321 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 899.00 | 4 326 990.00 | 1 909.00 | 4 328 899.00 |