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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AP Constructions | 101 600.00 | 74 252.00 | 27 348.00 | 101 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 144.00 | 150 720.00 | 50 425.00 | 201 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 59 019.00 | 2 464.00 | 61 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 776.00 | 296 347.00 | 130 428.00 | 426 776.00 |
BN En cours de production de biens | 5 489 951.00 | 160 793.00 | 5 329 158.00 | 5 489 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 325.00 | 8 549.00 | 1 935 777.00 | 1 944 325.00 |
BZ Autres créances | 341 776.00 | | 341 776.00 | 341 776.00 |
CF Disponibilités | 707 225.00 | | 707 225.00 | 707 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 501 480.00 | 169 342.00 | 8 332 138.00 | 8 501 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 255.00 | 465 689.00 | 8 462 566.00 | 8 928 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 256.00 | 1 149 581.00 | | 1 277 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 698.00 | 127 676.00 | | 291 698.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 26 145.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 704.00 | 1 633 401.00 | | 1 902 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 193 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 193 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 487.00 | 600 493.00 | | 42 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 534.00 | 515 892.00 | | 524 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 592.00 | 1 466 259.00 | | 1 358 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 822.00 | 911 125.00 | | 666 822.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 62 612.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 964 427.00 | 3 427 897.00 | | 3 964 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 863.00 | 6 984 277.00 | | 6 559 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 462 566.00 | 8 810 678.00 | | 8 462 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 550 333.00 | 6 984 277.00 | | 6 550 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 813 267.00 | | 7 813 267.00 | 7 813 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 267.00 | | 7 813 267.00 | 7 813 267.00 |
FM Production stockée | | | 763 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 273.00 | 4 496.00 | | 166 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | 3 257.00 | | 6 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877.00 | 66 975.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 391.00 | 70 233.00 | | 7 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 882.00 | -65 736.00 | | 158 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 539.00 | 7 529 553.00 | | 8 826 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 534 842.00 | 7 401 877.00 | | 8 534 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 698.00 | 127 676.00 | | 291 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 994.00 | | 52 378.00 | 501 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 596.00 | 426 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 596.00 | 364 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 769.00 | | 52 055.00 | 439 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 868.00 | | 323.00 | 49 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 993.00 | 47 950.00 | 127 596.00 | 375 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 636.00 | 47 950.00 | 127 596.00 | 363 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 145.00 | 877.00 | 23 273.00 | 26 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 160 793.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 219 145.00 | 170 219.00 | 216 273.00 | 219 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 342.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 877.00 | 166 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 592.00 | 1 358 592.00 | | 1 358 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 431.00 | 140 431.00 | | 140 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 964 427.00 | 3 964 427.00 | | 3 964 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 067.00 | 1 934 067.00 | | 1 934 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VB T. V. A. | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 122.00 | 7 593.00 | 9 529.00 | 17 122.00 |
VI Groupe et associés | 524 534.00 | 524 534.00 | | 524 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 069.00 | 142 069.00 | | 142 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 495.00 | 2 304 304.00 | 50 191.00 | 2 354 495.00 |
VW T.V.A. | 471 758.00 | 471 758.00 | | 471 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 862.00 | 6 550 333.00 | 9 529.00 | 6 559 862.00 |