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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 799.00 | 571.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 100.00 | 189 190.00 | 38 910.00 | 228 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 556.00 | 40 556.00 | 48 000.00 | 88 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 571.00 | 230 546.00 | 92 025.00 | 322 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 971.00 | | 183 971.00 | 183 971.00 |
BZ Autres créances | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 184 375.00 | | 184 375.00 | 184 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 927.00 | | 523 927.00 | 523 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 498.00 | 230 546.00 | 615 952.00 | 846 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 661.00 | 262 199.00 | | 276 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | 14 461.00 | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 328 303.00 | 285 045.00 | | 328 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 568.00 | 6 348.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | 162 738.00 | | 106 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 615.00 | 119 493.00 | | 137 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 49 020.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 649.00 | 337 600.00 | | 287 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 952.00 | 622 645.00 | | 615 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 776.00 | 337 600.00 | | 283 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 090.00 | | 944 090.00 | 944 090.00 |
FG Production vendue services | 371 050.00 | 315.00 | 371 365.00 | 371 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 140.00 | 315.00 | 1 315 455.00 | 1 315 140.00 |
FM Production stockée | | | -67 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 350.00 | 4 172.00 | | 5 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 92.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 92.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 125.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 125.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -33.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 804.00 | 1 392 047.00 | | 1 267 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 547.00 | 1 377 585.00 | | 1 224 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 257.00 | 14 461.00 | | 43 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 866.00 | | 28 705.00 | 293 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 951.00 | | 28 705.00 | 287 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 628.00 | 30 917.00 | | 199 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 685.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 514.00 | 30 232.00 | | 199 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 183 971.00 | | | 183 971.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 568.00 | 2 695.00 | 3 873.00 | 6 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VP Divers | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 364.00 | 222 834.00 | 2 530.00 | 225 364.00 |
VW T.V.A. | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 649.00 | 283 776.00 | 3 873.00 | 287 649.00 |