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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 461.00 | 23 594.00 | 867.00 | 24 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 472.00 | 240 988.00 | 11 484.00 | 252 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 145.00 | 77 019.00 | 31 127.00 | 108 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 091.00 | 341 601.00 | 51 490.00 | 393 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CF Disponibilités | 885 426.00 | | 885 426.00 | 885 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 526.00 | | 1 015 526.00 | 1 015 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 617.00 | 341 601.00 | 1 067 016.00 | 1 408 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 899.00 | 377 811.00 | | 448 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 740.00 | 69 106.00 | | 50 740.00 |
DL TOTAL (I) | 510 639.00 | 457 916.00 | | 510 639.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 5 200.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 5 200.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 802.00 | 9 465.00 | | 319 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 620.00 | 62 404.00 | | 79 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 721.00 | 110 654.00 | | 88 721.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | 6 458.00 | | 15 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 205.00 | 201 693.00 | | 38 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 877.00 | 390 674.00 | | 541 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 016.00 | 853 790.00 | | 1 067 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 877.00 | 385 917.00 | | 441 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 466.00 | | 7 662.00 | 404 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 993.00 | | 7 662.00 | 371 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 250.00 | 24 388.00 | 19 037.00 | 336 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 962.00 | 5 632.00 | | 17 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 288.00 | 18 756.00 | 19 037.00 | 318 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | 14 500.00 | 5 200.00 | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 260.00 | 14 500.00 | 13 260.00 | 13 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 8 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 620.00 | 79 620.00 | | 79 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 802.00 | 219 802.00 | 100 000.00 | 319 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 325.00 | 105 325.00 | | 105 325.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 877.00 | 441 877.00 | 100 000.00 | 541 877.00 |