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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 402.00 | 248 504.00 | 13 898.00 | 262 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 513.00 | 89 338.00 | 104 175.00 | 193 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 644.00 | 362 303.00 | 127 341.00 | 489 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 601.00 | 5 210.00 | 156 391.00 | 161 601.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CF Disponibilités | 574 194.00 | | 574 194.00 | 574 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 190.00 | 5 210.00 | 816 980.00 | 822 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 834.00 | 367 513.00 | 944 321.00 | 1 311 834.00 |
CU Autres participations | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 639.00 | 448 899.00 | | 479 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 703.00 | 50 740.00 | | 52 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 561 696.00 | 510 639.00 | | 561 696.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 14 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 038.00 | 319 802.00 | | 174 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 819.00 | 79 620.00 | | 56 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 228.00 | 88 721.00 | | 131 228.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 15 529.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 740.00 | 38 205.00 | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 125.00 | 541 877.00 | | 379 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 321.00 | 1 067 016.00 | | 944 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 347.00 | 441 877.00 | | 245 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 091.00 | | 96 553.00 | 393 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 618.00 | | 95 298.00 | 360 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 012.00 | | 1 255.00 | 8 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 601.00 | 20 702.00 | | 341 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 594.00 | 867.00 | | 23 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 007.00 | 19 836.00 | | 318 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 11 000.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 5 210.00 | 11 000.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 210.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
UX Autres créances clients | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 038.00 | 40 260.00 | 133 778.00 | 174 038.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 340.00 | | | 224 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 140.00 | 235 140.00 | | 235 140.00 |
VW T.V.A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 125.00 | 245 347.00 | 133 778.00 | 379 125.00 |