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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 461.00 | 17 962.00 | 6 499.00 | 24 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 409.00 | 252 719.00 | 16 691.00 | 269 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 583.00 | 65 569.00 | 37 014.00 | 102 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 466.00 | 336 250.00 | 68 216.00 | 404 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 947.00 | 8 060.00 | 80 887.00 | 88 947.00 |
BZ Autres créances | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CF Disponibilités | 620 925.00 | | 620 925.00 | 620 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 617.00 | 8 060.00 | 787 557.00 | 795 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 083.00 | 344 310.00 | 855 773.00 | 1 200 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 811.00 | 322 506.00 | | 377 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 089.00 | 75 307.00 | | 71 089.00 |
DL TOTAL (I) | 459 899.00 | 408 813.00 | | 459 899.00 |
DP Provisions pour risques | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 465.00 | 12 352.00 | | 9 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 200 413.00 | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 654.00 | 129 855.00 | | 110 654.00 |
EA Autres dettes | 6 458.00 | 288.00 | | 6 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 693.00 | | | 201 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 674.00 | 342 907.00 | | 390 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 773.00 | 756 920.00 | | 855 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 917.00 | 335 632.00 | | 385 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 997 819.00 | | 997 819.00 | 997 819.00 |
FG Production vendue services | 289 524.00 | 4 705.00 | 294 229.00 | 289 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 343.00 | 4 705.00 | 1 292 048.00 | 1 287 343.00 |
FM Production stockée | | | -14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | 643.00 | | 3 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 066.00 | 286.00 | | 47 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 066.00 | 4 286.00 | | 47 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 31.00 | | 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 5 231.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 307.00 | -944.00 | | 46 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 20 559.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 102.00 | 1 747 803.00 | | 1 354 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 014.00 | 1 672 496.00 | | 1 283 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 089.00 | 75 307.00 | | 71 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 232.00 | 14 364.00 | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 863.00 | 35 821.00 | 5 435.00 | 305 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 10 246.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 146.00 | 25 576.00 | 5 435.00 | 298 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 230.00 | 4 030.00 | | 9 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 62 404.00 | | 62 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 693.00 | 201 693.00 | | 201 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 465.00 | 4 708.00 | 4 757.00 | 9 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
VW T.V.A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 674.00 | 385 917.00 | 4 757.00 | 390 674.00 |