| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 1 370.00 | 7 800.00 | 9 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 842.00 | 220 282.00 | 33 560.00 | 253 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 808.00 | 59 938.00 | 37 869.00 | 97 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 364.00 | 281 591.00 | 83 774.00 | 365 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 264.00 | 22 135.00 | 80 129.00 | 102 264.00 |
BZ Autres créances | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 215 620.00 | | 215 620.00 | 215 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 286.00 | 22 135.00 | 483 151.00 | 505 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 650.00 | 303 726.00 | 566 924.00 | 870 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 305 158.00 | 319 918.00 | | 305 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 588.00 | 26 382.00 | | 37 588.00 |
DL TOTAL (I) | 353 508.00 | 354 685.00 | | 353 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 3 873.00 | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 648.00 | 156 403.00 | | 98 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 303.00 | 78 666.00 | | 97 303.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 170 375.00 | | 1 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 416.00 | 409 317.00 | | 213 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 924.00 | 764 002.00 | | 566 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 416.00 | 409 317.00 | | 213 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 923 859.00 | | 923 859.00 | 923 859.00 |
FG Production vendue services | 412 950.00 | | 412 950.00 | 412 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 809.00 | | 1 336 809.00 | 1 336 809.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 25 885.00 | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 387.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 387.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 384.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 1 790.00 | | 4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 775.00 | 1 190 001.00 | | 1 343 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 187.00 | 1 163 618.00 | | 1 306 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 588.00 | 26 382.00 | | 37 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 033.00 | 17 994.00 | | 18 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 248.00 | | 22 116.00 | 343 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 7 800.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 334.00 | | 14 316.00 | 337 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 085.00 | 26 506.00 | | 255 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 715.00 | 26 506.00 | | 253 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 165.00 | 4 030.00 | 60.00 | 18 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 165.00 | 4 030.00 | 60.00 | 18 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 165.00 | 4 030.00 | 60.00 | 18 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
VB T. V. A. | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VP Divers | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
VW T.V.A. | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 416.00 | 213 416.00 | | 213 416.00 |