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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 529.00 | 203 567.00 | 38 962.00 | 242 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 804.00 | 50 148.00 | 44 656.00 | 94 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 248.00 | 255 085.00 | 88 164.00 | 343 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 291.00 | 18 165.00 | 256 126.00 | 274 291.00 |
BZ Autres créances | 137 595.00 | | 137 595.00 | 137 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 144 168.00 | | 144 168.00 | 144 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 004.00 | 18 165.00 | 675 839.00 | 694 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 252.00 | 273 250.00 | 764 002.00 | 1 037 252.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 918.00 | 276 661.00 | | 319 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382.00 | 43 257.00 | | 26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 354 685.00 | 328 303.00 | | 354 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 873.00 | 6 568.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 106 466.00 | | 156 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 666.00 | 137 615.00 | | 78 666.00 |
EA Autres dettes | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 317.00 | 287 649.00 | | 409 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 002.00 | 615 952.00 | | 764 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 317.00 | 283 776.00 | | 409 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 130.00 | 130.00 | |
FD Production vendue biens | 790 924.00 | | 790 924.00 | 790 924.00 |
FG Production vendue services | 368 415.00 | | 368 415.00 | 368 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 339.00 | 130.00 | 1 159 469.00 | 1 159 339.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 885.00 | 5 350.00 | | 25 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 108.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 108.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 61.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 5 267.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 001.00 | 1 267 804.00 | | 1 190 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 618.00 | 1 224 547.00 | | 1 163 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 382.00 | 43 257.00 | | 26 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 571.00 | | 20 677.00 | 322 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 656.00 | | 20 677.00 | 316 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 546.00 | 24 539.00 | | 230 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 571.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 747.00 | 23 968.00 | | 229 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VB T. V. A. | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VP Divers | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 859.00 | 417 329.00 | 2 530.00 | 419 859.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 317.00 | 409 317.00 | | 409 317.00 |