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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
AN Terrains | 23 255.00 | 6 256.00 | 16 999.00 | 23 255.00 |
AP Constructions | 146 050.00 | 79 830.00 | 66 219.00 | 146 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 200.00 | 369 459.00 | 210 741.00 | 580 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 541.00 | 300 814.00 | 28 726.00 | 329 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 077.00 | 758 488.00 | 350 589.00 | 1 109 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
BT Marchandises | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 877.00 | 2 320.00 | 81 557.00 | 83 877.00 |
BZ Autres créances | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CF Disponibilités | 374 106.00 | | 374 106.00 | 374 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 678.00 | 2 320.00 | 761 358.00 | 763 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 755.00 | 760 808.00 | 1 111 947.00 | 1 872 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 513 289.00 | 470 167.00 | | 513 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 649.00 | 63 123.00 | | 36 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 477.00 | 10 962.00 | | 8 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018.00 | 1 558.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 702 433.00 | 688 809.00 | | 702 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 165.00 | 204 120.00 | | 234 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 379.00 | 76 391.00 | | 54 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 36 308.00 | | 37 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 805.00 | 74 148.00 | | 80 805.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 515.00 | 390 966.00 | | 409 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 947.00 | 1 079 775.00 | | 1 111 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 109.00 | 119 165.00 | | 113 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 330.00 | 107 022.00 | | 1 063 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 275.00 | 1 109 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 275.00 | 1 091 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 974.00 | 107 022.00 | | 1 045 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 733.00 | 104 900.00 | 29 145.00 | 682 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 604.00 | 104 900.00 | 29 145.00 | 680 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | | 540.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558.00 | | 540.00 | 1 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 165.00 | 121 057.00 | 113 109.00 | 234 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 515.00 | 296 406.00 | 113 109.00 | 409 515.00 |