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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 838.00 | 20 807.00 | 15 031.00 | 35 838.00 |
AH Fonds commercial | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
AN Terrains | 27 870.00 | 14 286.00 | 13 584.00 | 27 870.00 |
AP Constructions | 146 050.00 | 107 419.00 | 38 631.00 | 146 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 757.00 | 544 172.00 | 64 585.00 | 608 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 173.00 | 334 592.00 | 13 581.00 | 348 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 955.00 | 1 021 276.00 | 199 679.00 | 1 220 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
BT Marchandises | 153 071.00 | | 153 071.00 | 153 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 720.00 | 1 904.00 | 115 815.00 | 117 720.00 |
BZ Autres créances | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CF Disponibilités | 363 195.00 | | 363 195.00 | 363 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 730.00 | 1 904.00 | 748 825.00 | 750 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 684.00 | 1 023 180.00 | 948 505.00 | 1 971 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 550 667.00 | 550 088.00 | | 550 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 920.00 | 38 579.00 | | 61 920.00 |
DL TOTAL (I) | 755 586.00 | 731 667.00 | | 755 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | 41 797.00 | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 24 338.00 | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 446.00 | | 39 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 063.00 | 74 547.00 | | 132 063.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 13 709.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 919.00 | 194 390.00 | | 192 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 505.00 | 926 057.00 | | 948 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208.00 | 190 629.00 | | 3 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 606.00 | 150.00 | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 783.00 | | 75 453.00 | 1 155 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 1 220 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 40 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 781.00 | 1 130 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 047.00 | | | 41 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 217.00 | | 36 414.00 | 1 104 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | 39 039.00 | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 847.00 | 88 709.00 | 10 281.00 | 942 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 11 946.00 | 500.00 | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 487.00 | 76 764.00 | 9 781.00 | 933 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 117 720.00 | 117 720.00 | | 117 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VP Divers | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 063.00 | 132 063.00 | | 132 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 677.00 | 127 158.00 | 10 519.00 | 137 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 919.00 | 189 710.00 | | 192 919.00 |