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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 355.00 | 40 407.00 | 4 948.00 | 45 355.00 |
AH Fonds commercial | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
AN Terrains | 27 870.00 | 19 665.00 | 8 204.00 | 27 870.00 |
AP Constructions | 149 289.00 | 125 810.00 | 23 479.00 | 149 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 067.00 | 554 361.00 | 76 706.00 | 631 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 422.00 | 342 591.00 | 9 830.00 | 352 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 130.00 | 1 082 837.00 | 178 293.00 | 1 261 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BN En cours de production de biens | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BT Marchandises | 256 838.00 | | 256 838.00 | 256 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 506.00 | 1 122.00 | 78 384.00 | 79 506.00 |
BZ Autres créances | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
CF Disponibilités | 475 221.00 | | 475 221.00 | 475 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 694.00 | 1 122.00 | 1 060 571.00 | 1 061 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 825.00 | 1 083 959.00 | 1 238 865.00 | 2 322 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 623 725.00 | 612 586.00 | | 623 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 851.00 | 61 139.00 | | 172 851.00 |
DL TOTAL (I) | 939 576.00 | 816 725.00 | | 939 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 177.00 | 34 884.00 | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | 121 712.00 | | 147 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 861.00 | 68 929.00 | | 121 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 288.00 | 225 525.00 | | 299 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 865.00 | 1 042 251.00 | | 1 238 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 854.00 | | 50 856.00 | 1 210 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 1 261 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 1 160 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 464.00 | | 3 600.00 | 46 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 402.00 | | 46 827.00 | 1 114 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 987.00 | | 429.00 | 49 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 220.00 | 43 196.00 | 579.00 | 1 040 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 163.00 | 7 244.00 | | 33 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 057.00 | 35 952.00 | 579.00 | 1 007 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VC Groupe et associés | 116 141.00 | 116 141.00 | | 116 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 415.00 | 2 855.00 | 4 559.00 | 7 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 710.00 | 217 191.00 | 10 518.00 | 227 710.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 111.00 | 272 551.00 | 4 559.00 | 277 111.00 |