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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 755.00 | 33 163.00 | 8 592.00 | 41 755.00 |
AH Fonds commercial | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
AN Terrains | 27 870.00 | 16 975.00 | 10 894.00 | 27 870.00 |
AP Constructions | 149 289.00 | 116 536.00 | 32 753.00 | 149 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 647.00 | 536 848.00 | 56 799.00 | 593 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 595.00 | 336 697.00 | 6 897.00 | 343 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 854.00 | 1 040 220.00 | 170 634.00 | 1 210 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
BN En cours de production de biens | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BT Marchandises | 190 878.00 | | 190 878.00 | 190 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 285.00 | 1 122.00 | 88 162.00 | 89 285.00 |
BZ Autres créances | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CF Disponibilités | 418 192.00 | | 418 192.00 | 418 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 739.00 | 1 122.00 | 871 617.00 | 872 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 594.00 | 1 041 343.00 | 1 042 251.00 | 2 083 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 612 586.00 | 550 666.00 | | 612 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 139.00 | 61 919.00 | | 61 139.00 |
DL TOTAL (I) | 816 725.00 | 755 586.00 | | 816 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 39 633.00 | | 121 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | 132 062.00 | | 68 929.00 |
EA Autres dettes | | 7 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 525.00 | 192 918.00 | | 225 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 251.00 | 948 504.00 | | 1 042 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 954.00 | | 36 683.00 | 1 220 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 783.00 | 1 210 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 783.00 | 1 114 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 546.00 | | 5 918.00 | 40 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 850.00 | | 30 336.00 | 1 130 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 557.00 | | 429.00 | 49 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 275.00 | 65 728.00 | 46 783.00 | 1 021 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 806.00 | 12 356.00 | | 20 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 469.00 | 53 371.00 | 46 783.00 | 1 000 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 712.00 | 121 712.00 | | 121 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VC Groupe et associés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 534.00 | 179 015.00 | 10 518.00 | 189 534.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |