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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 338.00 | 9 360.00 | 26 977.00 | 36 338.00 |
AH Fonds commercial | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
AN Terrains | 27 870.00 | 11 596.00 | 16 274.00 | 27 870.00 |
AP Constructions | 146 050.00 | 98 468.00 | 47 582.00 | 146 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 903.00 | 496 430.00 | 88 473.00 | 584 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 394.00 | 326 992.00 | 18 402.00 | 345 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 783.00 | 942 847.00 | 212 936.00 | 1 155 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BT Marchandises | 160 060.00 | | 160 060.00 | 160 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 332.00 | 2 732.00 | 98 600.00 | 101 332.00 |
BZ Autres créances | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CF Disponibilités | 347 158.00 | | 347 158.00 | 347 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 853.00 | 2 732.00 | 713 121.00 | 715 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 636.00 | 945 579.00 | 926 057.00 | 1 871 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 550 088.00 | 549 938.00 | | 550 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 579.00 | 60 150.00 | | 38 579.00 |
DL TOTAL (I) | 731 667.00 | 753 088.00 | | 731 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 797.00 | 113 109.00 | | 41 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 338.00 | 41 267.00 | | 24 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 446.00 | 25 341.00 | | 39 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 547.00 | 84 896.00 | | 74 547.00 |
EA Autres dettes | 13 709.00 | 18 092.00 | | 13 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 390.00 | 282 705.00 | | 194 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 057.00 | 1 035 793.00 | | 926 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 629.00 | 241 058.00 | | 190 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 252.00 | | | 1 121 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 895.00 | | | 1 103 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 710.00 | 109 623.00 | 11 485.00 | 844 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 8 861.00 | 1 629.00 | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 581.00 | 100 762.00 | 9 856.00 | 842 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 647.00 | 38 439.00 | 3 208.00 | 41 647.00 |
VP Divers | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 953.00 | 131 434.00 | 10 519.00 | 141 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 837.00 | 190 629.00 | 3 208.00 | 193 837.00 |