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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AH Fonds commercial | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
AN Terrains | 27 870.00 | 8 907.00 | 18 963.00 | 27 870.00 |
AP Constructions | 146 050.00 | 89 518.00 | 56 532.00 | 146 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 239.00 | 431 367.00 | 151 873.00 | 583 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 061.00 | 312 790.00 | 21 271.00 | 334 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 252.00 | 844 710.00 | 276 542.00 | 1 121 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
BT Marchandises | 184 319.00 | | 184 319.00 | 184 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 286.00 | 1 945.00 | 81 341.00 | 83 286.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 387 442.00 | | 387 442.00 | 387 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 196.00 | 1 945.00 | 759 250.00 | 761 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 447.00 | 846 655.00 | 1 035 793.00 | 1 882 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 549 938.00 | 513 289.00 | | 549 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 150.00 | 36 649.00 | | 60 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 477.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 753 088.00 | 702 433.00 | | 753 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 109.00 | 234 165.00 | | 113 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 267.00 | 54 379.00 | | 41 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 37 018.00 | | 25 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 896.00 | 80 805.00 | | 84 896.00 |
EA Autres dettes | 18 092.00 | 3 147.00 | | 18 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 705.00 | 409 515.00 | | 282 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 793.00 | 1 111 947.00 | | 1 035 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 058.00 | 113 109.00 | | 241 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 077.00 | | | 1 109 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 721.00 | | | 1 091 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 488.00 | 110 498.00 | 24 277.00 | 758 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 359.00 | 110 498.00 | 24 277.00 | 756 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 267.00 | 41 267.00 | | 41 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 109.00 | 71 462.00 | 41 647.00 | 113 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 083.00 | 103 564.00 | 10 519.00 | 114 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 705.00 | 241 058.00 | 41 647.00 | 282 705.00 |