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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 601.00 | 78.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 452.00 | 111 199.00 | 10 252.00 | 121 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 431.00 | 228 596.00 | 120 835.00 | 349 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 317.00 | 355 397.00 | 192 920.00 | 548 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
BN En cours de production de biens | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
BT Marchandises | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 041.00 | 16 190.00 | 546 850.00 | 563 041.00 |
BZ Autres créances | 111 517.00 | | 111 517.00 | 111 517.00 |
CF Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 245.00 | | 35 245.00 | 35 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 648.00 | 16 190.00 | 942 457.00 | 958 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 965.00 | 371 587.00 | 1 135 378.00 | 1 506 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 364 584.00 | | | 364 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
DL TOTAL (I) | 456 887.00 | | | 456 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 368.00 | | | 169 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 145.00 | | | 261 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 491.00 | | | 678 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 378.00 | | | 1 135 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 963.00 | | | 529 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 761.00 | | | 511 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 727.00 | | | 433 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 608.00 | 42 763.00 | 4 974.00 | 317 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 490.00 | 111.00 | | 15 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 118.00 | 42 651.00 | 4 974.00 | 302 118.00 |