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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 635.00 | 113 581.00 | 6 054.00 | 119 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 208.00 | 318 320.00 | 226 888.00 | 545 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 574.00 | 447 582.00 | 333 992.00 | 781 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
BN En cours de production de biens | 129 807.00 | | 129 807.00 | 129 807.00 |
BT Marchandises | 35 113.00 | 10 080.00 | 25 033.00 | 35 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 988.00 | 1 902.00 | 539 085.00 | 540 988.00 |
BZ Autres créances | 116 382.00 | | 116 382.00 | 116 382.00 |
CF Disponibilités | 197 335.00 | | 197 335.00 | 197 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 796.00 | 11 982.00 | 1 156 813.00 | 1 168 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 370.00 | 459 564.00 | 1 490 805.00 | 1 950 370.00 |
CU Autres participations | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 393 622.00 | | | 393 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 891.00 | | | 98 891.00 |
DL TOTAL (I) | 646 263.00 | | | 646 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 613.00 | | | 414 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
EA Autres dettes | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 542.00 | | | 844 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 805.00 | | | 1 490 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 110.00 | | | 674 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 924.00 | | | 702 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 107.00 | | | 589 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 683.00 | 50 616.00 | 5 716.00 | 402 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 002.00 | 50 616.00 | 5 716.00 | 387 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 614.00 | 414 614.00 | | 414 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 540 988.00 | 540 988.00 | | 540 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 271.00 | 58 133.00 | 132 607.00 | 199 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
VP Divers | 116 382.00 | 116 382.00 | | 116 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 408.00 | 691 212.00 | 12 196.00 | 703 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 248.00 | 674 110.00 | 132 607.00 | 815 248.00 |