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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 092.00 | 114 554.00 | 10 537.00 | 125 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 014.00 | 272 447.00 | 191 567.00 | 464 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 923.00 | 402 682.00 | 300 241.00 | 702 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 346.00 | | 116 346.00 | 116 346.00 |
BN En cours de production de biens | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
BT Marchandises | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 780.00 | 60.00 | 454 720.00 | 454 780.00 |
BZ Autres créances | 72 758.00 | | 72 758.00 | 72 758.00 |
CF Disponibilités | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 790.00 | 60.00 | 967 730.00 | 967 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 714.00 | 402 742.00 | 1 267 972.00 | 1 670 714.00 |
CU Autres participations | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 415 637.00 | | | 415 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
DL TOTAL (I) | 551 122.00 | | | 551 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 217.00 | | | 202 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 175.00 | | | 284 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 416.00 | | | 186 416.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 849.00 | | | 716 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 972.00 | | | 1 267 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 875.00 | | | 529 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 318.00 | | | 548 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 884.00 | | | 470 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 397.00 | 48 077.00 | 791.00 | 355 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 602.00 | 79.00 | | 15 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 795.00 | 47 998.00 | 791.00 | 339 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 176.00 | 284 176.00 | | 284 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 454 781.00 | | | 454 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 663.00 | 46 944.00 | 131 651.00 | 201 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 416.00 | 186 416.00 | | 186 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 098.00 | 552 784.00 | 9 314.00 | 562 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 594.00 | 529 875.00 | 131 651.00 | 684 594.00 |