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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 15 503.00 | 329.00 | 15 833.00 |
AH Fonds commercial | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 933.00 | 116 445.00 | 8 488.00 | 124 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 908.00 | 351 525.00 | 198 383.00 | 549 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 081.00 | 483 475.00 | 381 606.00 | 865 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 563.00 | | 118 563.00 | 118 563.00 |
BN En cours de production de biens | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
BT Marchandises | 25 762.00 | 9 830.00 | 15 932.00 | 25 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 240.00 | 1 902.00 | 754 337.00 | 756 240.00 |
BZ Autres créances | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
CF Disponibilités | 230 337.00 | | 230 337.00 | 230 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 002.00 | 11 732.00 | 1 423 269.00 | 1 435 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 083.00 | 495 207.00 | 1 804 876.00 | 2 300 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
CU Autres participations | 112 314.00 | | 112 314.00 | 112 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
DG Autres réserves | 472 569.00 | | | 472 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 830.00 | | | 231 830.00 |
DL TOTAL (I) | 863 094.00 | | | 863 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 177.00 | | | 475 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 973.00 | | | 249 973.00 |
EA Autres dettes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 781.00 | | | 941 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 876.00 | | | 1 804 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 657.00 | | | 822 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 574.00 | | 98 374.00 | 781 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 122 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 868.00 | 865 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 68 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 567.00 | 674 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 878.00 | | 1 152.00 | 67 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 845.00 | | 21 565.00 | 664 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 852.00 | | 75 658.00 | 48 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 582.00 | 36 898.00 | 1 005.00 | 447 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | 822.00 | 999.00 | 15 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 902.00 | 36 076.00 | 6.00 | 431 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756 240.00 | 752 064.00 | 4 176.00 | 756 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 966.00 | 908 897.00 | 14 069.00 | 922 966.00 |