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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
AH Fonds commercial | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 933.00 | 119 579.00 | 5 354.00 | 124 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 908.00 | 382 874.00 | 167 034.00 | 549 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 990.00 | 518 287.00 | 347 703.00 | 865 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 834.00 | | 184 834.00 | 184 834.00 |
BN En cours de production de biens | 134 558.00 | | 134 558.00 | 134 558.00 |
BT Marchandises | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 994.00 | 2 142.00 | 698 852.00 | 700 994.00 |
BZ Autres créances | 126 199.00 | | 126 199.00 | 126 199.00 |
CF Disponibilités | 371 668.00 | | 371 668.00 | 371 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 325.00 | 2 142.00 | 1 563 182.00 | 1 565 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 316.00 | 520 429.00 | 1 910 886.00 | 2 431 316.00 |
CU Autres participations | 113 224.00 | | 113 224.00 | 113 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 900.00 | | | 157 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 093.00 | | | 505 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
DL TOTAL (I) | 931 542.00 | | | 931 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 639.00 | | | 180 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 110.00 | | | 386 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 512.00 | | | 256 512.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 343.00 | | | 979 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 886.00 | | | 1 910 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 946.00 | | | 870 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 081.00 | | 909.00 | 865 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 031.00 | | | 68 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 843.00 | | | 674 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 208.00 | | 909.00 | 122 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 475.00 | 34 812.00 | | 483 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 330.00 | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 971.00 | 34 483.00 | | 467 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 110.00 | 386 110.00 | | 386 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 512.00 | 256 512.00 | | 256 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 700 985.00 | 700 995.00 | | 700 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 048.00 | 38 760.00 | 46 289.00 | 85 048.00 |
VI Groupe et associés | 152 735.00 | 152 735.00 | | 152 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 199.00 | 126 199.00 | | 126 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 194.00 | 858 301.00 | 9 893.00 | 868 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 236.00 | 870 947.00 | 46 289.00 | 917 236.00 |