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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 229.00 | 18 700.00 | 1 529.00 | 20 229.00 |
AP Constructions | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 234.00 | 26 135.00 | 6 099.00 | 32 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 419.00 | 205 609.00 | 235 810.00 | 441 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 019.00 | 285 789.00 | 428 230.00 | 714 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 168.00 | 968.00 | 156 199.00 | 157 168.00 |
BZ Autres créances | 350 201.00 | | 350 201.00 | 350 201.00 |
CF Disponibilités | 134 460.00 | | 134 460.00 | 134 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 834.00 | 968.00 | 748 866.00 | 749 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 853.00 | 286 758.00 | 1 177 096.00 | 1 463 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
DG Autres réserves | 386 272.00 | 259 682.00 | | 386 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 002.00 | 126 590.00 | | 55 002.00 |
DL TOTAL (I) | 540 851.00 | 485 849.00 | | 540 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 397.00 | 29 607.00 | | 120 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | 1 973.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 078.00 | 149 169.00 | | 147 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 679.00 | 356 798.00 | | 338 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 28 319.00 | 4 741.00 | | 28 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 244.00 | 548 286.00 | | 636 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 096.00 | 1 034 135.00 | | 1 177 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 079 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 965.00 | 59 372.00 | | 74 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 957.00 | 35 866.00 | | 11 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 008.00 | 23 506.00 | | 63 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 629.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 002.00 | 126 590.00 | | 55 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 842.00 | 54 366.00 | 17 419.00 | 248 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | 1 280.00 | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 423.00 | 53 086.00 | 17 419.00 | 231 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 472.00 | 547 707.00 | 85 910.00 | 634 472.00 |