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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 103.00 | 34 611.00 | 1 493.00 | 36 103.00 |
AH Fonds commercial | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 7 706.00 | 4 489.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 345 940.00 | 57 727.00 | 288 213.00 | 345 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 102.00 | 37 623.00 | 38 479.00 | 76 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 377.00 | 277 966.00 | 371 411.00 | 649 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 504.00 | 415 634.00 | 968 870.00 | 1 384 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BT Marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 506.00 | | 419 506.00 | 419 506.00 |
BZ Autres créances | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
CF Disponibilités | 225 945.00 | | 225 945.00 | 225 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 766.00 | | 1 179 766.00 | 1 179 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 270.00 | 415 634.00 | 2 148 636.00 | 2 564 270.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 796.00 | 250 796.00 | | 250 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 087.00 | 9 053.00 | | 9 087.00 |
DG Autres réserves | 369 159.00 | 368 519.00 | | 369 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 035.00 | 673.00 | | -19 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 150.00 | 5 500.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 619 156.00 | 634 542.00 | | 619 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 949.00 | 435 911.00 | | 820 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 245.00 | 908.00 | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 229.00 | 232 905.00 | | 141 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 674.00 | 496 656.00 | | 503 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 440.00 | 27 816.00 | | 28 440.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | 1 234.00 | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 480.00 | 1 195 430.00 | | 1 529 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 636.00 | 1 829 971.00 | | 2 148 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 918.00 | 839 733.00 | | 1 470 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749.00 | 17 267.00 | | 1 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
FD Production vendue biens | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
FG Production vendue services | 5 277 081.00 | 31 548.00 | 5 308 629.00 | 5 277 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 352.00 | 31 548.00 | 5 338 900.00 | 5 307 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 484 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 171.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 297.00 | 176 025.00 | | 144 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 006.00 | 6 782.00 | | 7 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 653.00 | 33.00 | | 13 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 155 500.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 003.00 | 155 533.00 | | 16 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 143.00 | 16 088.00 | | 6 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 712.00 | 57 059.00 | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 854.00 | 73 147.00 | | 10 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | 82 386.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 187.00 | 6 561 751.00 | | 5 500 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 222.00 | 6 561 078.00 | | 5 519 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 035.00 | 673.00 | | -19 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749 775.00 | 1 038 871.00 | | 749 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 423.00 | 98 171.00 | 25 960.00 | 343 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 805.00 | 7 089.00 | 2 577.00 | 37 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 618.00 | 91 082.00 | 23 384.00 | 305 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 198.00 | 220 198.00 | | 220 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 638.00 | 171 638.00 | | 171 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
UX Autres créances clients | 419 506.00 | 419 506.00 | | 419 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192 942.00 | 192 942.00 | | 192 942.00 |
VB T. V. A. | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 200.00 | 760 638.00 | 58 562.00 | 819 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 579.00 | 169 579.00 | | 169 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 932.00 | 945 123.00 | 71 809.00 | 1 016 932.00 |
VW T.V.A. | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 235.00 | 1 469 673.00 | 58 562.00 | 1 528 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 692.00 | 53 440.00 | | 49 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 111.00 | 75 305.00 | | 74 111.00 |
ST Autres comptes | 1 276 959.00 | 1 593 538.00 | | 1 276 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 205.00 | 335 646.00 | | 272 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 406 810.00 | 5 198 021.00 | | 5 406 810.00 |
YT Sous‐traitance | 167 353.00 | 204 730.00 | | 167 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 798.00 | 27 069.00 | | 17 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 964.00 | 44 936.00 | | 39 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 656.00 | 98 376.00 | | 89 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 347.00 | 611 999.00 | | 539 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 876.00 | 612 153.00 | | 460 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 426.00 | 2 236 289.00 | | 1 808 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |